华泰柏瑞基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商调整为一般流动性服务商的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商调整为一般流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2025年7月21日起，本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般流动性服务商：

1、华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金（159383）：

方正证券股份有限公司

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025年7月23日

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金分红公告

公告送出日期：2025年7月23日

1. 公告基本信息

基金名称华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金简称华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接 基金主代码018387 基金合同生效日2023年6月19日 基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称交通银行股份有限公司 公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 收益分配基准日2025年7月14日 截止收益分配基准日的相关指标基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）30,201,578.13 有关年度分红次数的说明2025年度第二次分红 下属分级基金的基金简称华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I 下属分级基金的交易代码018387018388022663 截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位： 人民币元）1.38901.37721.3890 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元）7,842,533.8321,991,938.43367,105.87 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.05000.05000.0500

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2025年7月24日 除息日2025年7月24日 现金红利发放日2025年7月25日 分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2025年7月24日，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年7月25日直接计入其基金账户，2025年7月28日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。 费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

    2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2025年7月24日之前（不含2025年7月24日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

    3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025年7月23日